ARK Space & Defense Innovation ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US00214Q8078 | Symbol: ARKX
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der ARK Space & Defense Innovation ETF (ISIN: US00214Q8078) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im ARK Space & Defense Innovation ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,16 weist der ARK Space & Defense Innovation ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (46,4), KBV (5,0), KUV (6,3) und KCV (21,3) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,63 weist der ARK Space & Defense Innovation ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 248,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -70,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 39,3%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 25,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des ARK Space & Defense Innovation ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,9%, eine Nettogewinnmarge von -112,7%, eine Bruttomarge von 39,0% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,67 weist der ARK Space & Defense Innovation ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 6,8%, der Verschuldungsgrad bei 19,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 15,6%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,38 deutet das Stabilitätsprofil des ARK Space & Defense Innovation ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 42,6%, die Gewinnvolatilität 270,1%; die Kursvolatilität liegt bei 56,9% (3M) und 51,4% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,91 zeigt der ARK Space & Defense Innovation ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,4%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,5%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,33 weist der ARK Space & Defense Innovation ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -2,7%, das 12-Monats-Momentum bei 95,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,63)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,67)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,38)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,33)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,91)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum ARK Space & Defense Innovation ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den ARK Space & Defense Innovation ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den ARK Space & Defense Innovation ETF ein positives Kurspotenzial von 26,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 91 % der Positionen.
In welche Länder investiert der ARK Space & Defense Innovation ETF?
Der regionale Schwerpunkt des ARK Space & Defense Innovation ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 95,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im ARK Space & Defense Innovation ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im ARK Space & Defense Innovation ETF ist L3Harris Technologies Inc. mit einem Gewicht von 8,72 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 61,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 29 Aktien.
Wie bewerten wir den ARK Space & Defense Innovation ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den ARK Space & Defense Innovation ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des ARK Space & Defense Innovation ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.