Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US02072L4335 | Symbol: ROE
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ISIN: US02072L4335) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,51 wird die Bewertung des Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (21,7), KBV (5,3), KUV (2,8) und KCV (15,6) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 213,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 308,3% sowie Prognosen von 16,0% für das EPS-Wachstum und 14,3% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,00 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 15,0%, die Nettogewinnmarge 24,6%, die Bruttomarge liegt bei 52,9% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,2%, einen Verschuldungsgrad von 37,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,15 zeigt der Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 27,4%, eine Gewinnvolatilität von 73,2% sowie eine Volatilität von 43,1% (3M) und 43,8% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,36 deutet das Dividendenprofil des Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,2%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,56 weist der Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 1,6%, das 12-Monats-Momentum bei 44,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 10,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,51)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,00)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,56)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,36)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF ein positives Kurspotenzial von 19,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 90,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF ist Credo Technology Group Holding Ltd mit einem Gewicht von 1,18 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 11,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 94 Aktien.
Wie bewerten wir den Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.