Aura AI Photonics ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US88635U7054 | Symbol: PHOX
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Aura AI Photonics ETF (ISIN: US88635U7054) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Aura AI Photonics ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum sowie geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,56 weist der Aura AI Photonics ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (37,7), KBV (10,2), KUV (9,2) und KCV (50,9) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Aura AI Photonics ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,49 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 312,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -48230,1%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 53,4% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 59,8%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der Aura AI Photonics ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,3%, die Nettogewinnmarge bei -459,9%, die Bruttomarge beträgt 12,6% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Aura AI Photonics ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,84 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 3,6%, der Verschuldungsgrad liegt bei 15,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 12,4%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,63 zeigt der Aura AI Photonics ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 56,9%, die Gewinnvolatilität bei 92,7%; die Kursvolatilität beträgt 88,1% über drei Monate und 83,3% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,99 zeigt der Aura AI Photonics ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,2%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,3%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der Aura AI Photonics ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -22,8%, das 12-Monats-Momentum bei 87,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,56)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,49)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,84)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,63)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,99)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Aura AI Photonics ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Aura AI Photonics ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Aura AI Photonics ETF ein positives Kurspotenzial von 50,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Aura AI Photonics ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Aura AI Photonics ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 52,8 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Aura AI Photonics ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Aura AI Photonics ETF ist Lumentum Holdings Inc. mit einem Gewicht von 15,68 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 72,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 24 Aktien.
Wie bewerten wir den Aura AI Photonics ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Aura AI Photonics ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Aura AI Photonics ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.