Avantis Emerging Markets Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US0250726041 | Symbol: AVEM
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der Avantis Emerging Markets Equity ETF (ISIN: US0250726041) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Avantis Emerging Markets Equity ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,07 zeigt die Bewertung des Avantis Emerging Markets Equity ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,1), KBV (1,9), KUV (1,5) und KCV (8,9) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der Avantis Emerging Markets Equity ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 121,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 275,7%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 20,1%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 13,0%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,57 weist der Avantis Emerging Markets Equity ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,0%, die Nettogewinnmarge bei 19,2%, die Bruttomarge beträgt 46,6% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Avantis Emerging Markets Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 51,7%, einen Verschuldungsgrad von 33,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 19,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,04 zeigt der Avantis Emerging Markets Equity ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 28,3%, eine Gewinnvolatilität von 69,0% sowie eine Volatilität von 45,7% (3M) und 37,7% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der Avantis Emerging Markets Equity ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,7%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,2%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,65 weist der Avantis Emerging Markets Equity ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 12,5%, das 12-Monats-Momentum bei 81,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 12,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,07)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,57)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,65)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,27)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Avantis Emerging Markets Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Avantis Emerging Markets Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Avantis Emerging Markets Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 24,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 90 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Avantis Emerging Markets Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Avantis Emerging Markets Equity ETF liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 25,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Avantis Emerging Markets Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Avantis Emerging Markets Equity ETF ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited mit einem Gewicht von 6,95 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 23,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 2709 Aktien.
Wie bewerten wir den Avantis Emerging Markets Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Avantis Emerging Markets Equity ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Avantis Emerging Markets Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).