Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000K975W13 | Symbol: AVEM.DE
Stand: 05.08.2026
Überblick
Der Avantis Emerging Markets Equity (ISIN: IE000K975W13) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Avantis Emerging Markets Equity ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,01 zeigt die Bewertung des Avantis Emerging Markets Equity ein weitgehend neutrales Bild. KGV (12,5), KBV (2,3), KUV (1,7) und KCV (9,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der Avantis Emerging Markets Equity ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 128,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 312,0%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 23,1%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 18,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,70 weist der Avantis Emerging Markets Equity ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 10,1%, die Nettogewinnmarge bei 26,9%, die Bruttomarge beträgt 55,5% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Avantis Emerging Markets Equity erscheint mit einem Z-Score von 0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 39,1%, einen Verschuldungsgrad von 29,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 14,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,10 zeigt der Avantis Emerging Markets Equity ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 29,6%, eine Gewinnvolatilität von 64,8% sowie eine Volatilität von 52,0% (3M) und 43,5% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der Avantis Emerging Markets Equity ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,3%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,8%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,61 weist der Avantis Emerging Markets Equity ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 5,3%, das 12-Monats-Momentum bei 102,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 17,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,70)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,19)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,10)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,61)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,31)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Avantis Emerging Markets Equity
Wie lautet die Analystenprognose für den Avantis Emerging Markets Equity?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Avantis Emerging Markets Equity ein positives Kurspotenzial von 36,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 69 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Avantis Emerging Markets Equity?
Der regionale Schwerpunkt des Avantis Emerging Markets Equity liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 27,8 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Avantis Emerging Markets Equity am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Avantis Emerging Markets Equity ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited mit einem Gewicht von 6,41 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 39,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 353 Aktien.
Wie bewerten wir den Avantis Emerging Markets Equity?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Avantis Emerging Markets Equity als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Avantis Emerging Markets Equity?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate).