Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US02507A1016 | Symbol: AVXC
Stand: 12.10.2026
Überblick
Der Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (ISIN: US02507A1016) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,06 zeigt die Bewertung des Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (14,0), KBV (1,7), KUV (1,2) und KCV (8,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,48 weist der Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 125,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 208,6%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 20,7%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 11,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,70 weist der Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,8%, die Nettogewinnmarge bei 15,6%, die Bruttomarge beträgt 42,0% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 60,0%, einen Verschuldungsgrad von 38,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 19,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,17 zeigt der Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 27,2%, eine Gewinnvolatilität von 76,5% sowie eine Volatilität von 39,1% (3M) und 41,0% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,0%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,3%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,67 weist der Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 1,6%, das 12-Monats-Momentum bei 38,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,06)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,48)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,70)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,17)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,67)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,28)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 27,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 91 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 23,0 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF ist MediaTek Inc. mit einem Gewicht von 1,80 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 8,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 2593 Aktien.
Wie bewerten wir den Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.