Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US0250721414 | Symbol: AVEE
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (ISIN: US0250721414) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,19 zeigt die Bewertung des Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (14,6), KBV (1,4), KUV (1,0) und KCV (7,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 101,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 232,1% sowie Prognosen von 26,8% für das EPS-Wachstum und 12,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,9%, eine Nettogewinnmarge von 12,7%, eine Bruttomarge von 37,6% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 68,0%, einen Verschuldungsgrad von 32,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,18 zeigt der Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 24,7%, eine Gewinnvolatilität von 94,1% sowie eine Volatilität von 48,6% (3M) und 44,4% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,6%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,8%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,09 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -2,5%, das 12-Monats-Momentum 25,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,8%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,19)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,23)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,18)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,26)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 33,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 82 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 22,8 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF ist MPI Corporation mit einem Gewicht von 0,59 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 4,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 1225 Aktien.
Wie bewerten wir den Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).