Avantis International Small Cap Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US0250721901 | Symbol: AVDS
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Avantis International Small Cap Equity ETF (ISIN: US0250721901) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Avantis International Small Cap Equity ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,32 wird die Bewertung des Avantis International Small Cap Equity ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (15,3), KBV (1,6), KUV (0,8) und KCV (7,3) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Avantis International Small Cap Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 83,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 161,4% sowie Prognosen von 20,1% für das EPS-Wachstum und 7,2% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Avantis International Small Cap Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,4%, eine Nettogewinnmarge von 9,9%, eine Bruttomarge von 35,7% sowie einen Kapitalumschlag von 0,8. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Avantis International Small Cap Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 45,6%, einen Verschuldungsgrad von 34,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,18 zeigt der Avantis International Small Cap Equity ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 21,9%, eine Gewinnvolatilität von 118,7% sowie eine Volatilität von 34,9% (3M) und 37,5% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der Avantis International Small Cap Equity ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,7%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,9%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der Avantis International Small Cap Equity ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 4,6%, das 12-Monats-Momentum bei 23,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 4,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,09)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,31)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Avantis International Small Cap Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Avantis International Small Cap Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Avantis International Small Cap Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 19,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 83 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Avantis International Small Cap Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Avantis International Small Cap Equity ETF liegt auf Japan mit einem Anteil von 27,0 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Avantis International Small Cap Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Avantis International Small Cap Equity ETF ist Finning International Inc. mit einem Gewicht von 0,27 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 2,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 2997 Aktien.
Wie bewerten wir den Avantis International Small Cap Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Avantis International Small Cap Equity ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Avantis International Small Cap Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).