Avantis International Small Cap Value ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US0250728021 | Symbol: AVDV
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Avantis International Small Cap Value ETF (ISIN: US0250728021) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Avantis International Small Cap Value ETF ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,65 wird die Bewertung des Avantis International Small Cap Value ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (13,0), KBV (1,4), KUV (0,6) und KCV (5,4) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Avantis International Small Cap Value ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 90,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 185,6% sowie Prognosen von 21,4% für das EPS-Wachstum und 6,3% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Avantis International Small Cap Value ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,6%, eine Nettogewinnmarge von 9,3%, eine Bruttomarge von 34,0% sowie einen Kapitalumschlag von 0,8. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Avantis International Small Cap Value ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 55,9%, einen Verschuldungsgrad von 35,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,04 zeigt der Avantis International Small Cap Value ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 23,7%, eine Gewinnvolatilität von 142,5% sowie eine Volatilität von 35,2% (3M) und 38,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der Avantis International Small Cap Value ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,9%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,3%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,59 weist der Avantis International Small Cap Value ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 6,8%, das 12-Monats-Momentum bei 25,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,65)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,11)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,03)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,59)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,42)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Avantis International Small Cap Value ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Avantis International Small Cap Value ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Avantis International Small Cap Value ETF ein positives Kurspotenzial von 18,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 85 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Avantis International Small Cap Value ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Avantis International Small Cap Value ETF liegt auf Japan mit einem Anteil von 24,1 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Avantis International Small Cap Value ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Avantis International Small Cap Value ETF ist Perseus Mining Limited mit einem Gewicht von 0,67 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 5,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 1582 Aktien.
Wie bewerten wir den Avantis International Small Cap Value ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Avantis International Small Cap Value ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Avantis International Small Cap Value ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate).