Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US0250723154 | Symbol: AVSE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (ISIN: US0250723154) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,18 zeigt die Bewertung des Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,0), KBV (1,7), KUV (1,6) und KCV (8,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,55 weist der Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 107,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 189,9%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 29,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 13,9%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,64 weist der Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,6%, die Nettogewinnmarge bei 15,5%, die Bruttomarge beträgt 46,1% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 59,5%, einen Verschuldungsgrad von 32,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 16,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,13 zeigt der Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 27,6%, eine Gewinnvolatilität von 56,9% sowie eine Volatilität von 48,1% (3M) und 38,9% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,18 zeigt der Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,7%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,5%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,63 weist der Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 16,1%, das 12-Monats-Momentum bei 72,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 11,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,18)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,55)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,64)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,23)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,13)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,63)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,18)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 17,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 91 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 28,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF ist MediaTek Inc. mit einem Gewicht von 4,75 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 22,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 923 Aktien.
Wie bewerten wir den Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).