AXS Esoterica NextG Economy ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46144X4951 | Symbol: WUGI
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der AXS Esoterica NextG Economy ETF (ISIN: US46144X4951) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im AXS Esoterica NextG Economy ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,23 weist der AXS Esoterica NextG Economy ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (67,1), KBV (10,2), KUV (12,6) und KCV (39,4) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des AXS Esoterica NextG Economy ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,08 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 246,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 261,5%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 45,7% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 36,0%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des AXS Esoterica NextG Economy ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,93 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 8,3%, die Nettogewinnmarge 15,1%, die Bruttomarge liegt bei 57,3% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,62 weist der AXS Esoterica NextG Economy ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 1,3%, der Verschuldungsgrad bei 14,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 9,7%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,68 deutet das Stabilitätsprofil des AXS Esoterica NextG Economy ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 33,6%, die Gewinnvolatilität 51,1%; die Kursvolatilität liegt bei 60,9% (3M) und 52,0% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,99 zeigt der AXS Esoterica NextG Economy ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,1%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,0%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,72 weist der AXS Esoterica NextG Economy ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 79,6%, das 12-Monats-Momentum bei 185,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 14,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,23)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,08)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,93)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,62)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,68)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,72)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,99)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum AXS Esoterica NextG Economy ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den AXS Esoterica NextG Economy ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den AXS Esoterica NextG Economy ETF ein positives Kurspotenzial von 11,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der AXS Esoterica NextG Economy ETF?
Der regionale Schwerpunkt des AXS Esoterica NextG Economy ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im AXS Esoterica NextG Economy ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im AXS Esoterica NextG Economy ETF ist Advanced Micro Devices Inc. mit einem Gewicht von 50,53 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 6 Aktien.
Wie bewerten wir den AXS Esoterica NextG Economy ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den AXS Esoterica NextG Economy ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des AXS Esoterica NextG Economy ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.