AXS Esoterica NextG Economy ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46144X4951 | Symbol: WUGI
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der AXS Esoterica NextG Economy ETF (ISIN: US46144X4951) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im AXS Esoterica NextG Economy ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,17 weist der AXS Esoterica NextG Economy ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (32,8), KBV (0,8), KUV (12,3) und KCV (1,7) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des AXS Esoterica NextG Economy ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,16 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 172,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 395,4%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 44,1% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 40,6%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des AXS Esoterica NextG Economy ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,12 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 20,7%, die Nettogewinnmarge 32,5%, die Bruttomarge liegt bei 61,0% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,49 weist der AXS Esoterica NextG Economy ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 3,9%, der Verschuldungsgrad bei 24,2% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 18,1%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,72 deutet das Stabilitätsprofil des AXS Esoterica NextG Economy ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 33,7%, die Gewinnvolatilität 89,3%; die Kursvolatilität liegt bei 70,2% (3M) und 56,3% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,93 zeigt der AXS Esoterica NextG Economy ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,3%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,5%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,09 zeigt der AXS Esoterica NextG Economy ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 9,2%, das 12-Monats-Momentum 198,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 33,9%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,16)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,49)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,72)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,93)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum AXS Esoterica NextG Economy ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den AXS Esoterica NextG Economy ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den AXS Esoterica NextG Economy ETF ein positives Kurspotenzial von 28,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der AXS Esoterica NextG Economy ETF?
Der regionale Schwerpunkt des AXS Esoterica NextG Economy ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 80,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im AXS Esoterica NextG Economy ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im AXS Esoterica NextG Economy ETF ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited mit einem Gewicht von 7,47 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 58,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 28 Aktien.
Wie bewerten wir den AXS Esoterica NextG Economy ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den AXS Esoterica NextG Economy ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des AXS Esoterica NextG Economy ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.