AXS Green Alpha ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46144X5867 | Symbol: NXTE
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der AXS Green Alpha ETF (ISIN: US46144X5867) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im AXS Green Alpha ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und erhöhte Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,80 weist der AXS Green Alpha ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (31,1), KBV (0,2), KUV (2,8) und KCV (14,0) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,58 weist der AXS Green Alpha ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 208,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -2332,5%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 20,0%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 21,0%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der AXS Green Alpha ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,7%, die Nettogewinnmarge bei -176,3%, die Bruttomarge beträgt -3,3% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des AXS Green Alpha ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 72,1%, einen Verschuldungsgrad von 37,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,61 deutet das Stabilitätsprofil des AXS Green Alpha ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 29,6%, die Gewinnvolatilität 123,5%; die Kursvolatilität liegt bei 56,5% (3M) und 49,9% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,41 deutet das Dividendenprofil des AXS Green Alpha ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,3% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,8%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,63 weist der AXS Green Alpha ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 4,5%, das 12-Monats-Momentum bei 56,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 15,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,80)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,58)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,13)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,61)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,63)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,41)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum AXS Green Alpha ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den AXS Green Alpha ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den AXS Green Alpha ETF ein positives Kurspotenzial von 43,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der AXS Green Alpha ETF?
Der regionale Schwerpunkt des AXS Green Alpha ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 53,9 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im AXS Green Alpha ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im AXS Green Alpha ETF ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited mit einem Gewicht von 9,41 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 44,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 62 Aktien.
Wie bewerten wir den AXS Green Alpha ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den AXS Green Alpha ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des AXS Green Alpha ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.