AXS Knowledge Leaders ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46144X3961 | Symbol: KNO
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der AXS Knowledge Leaders ETF (ISIN: US46144X3961) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im AXS Knowledge Leaders ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,83 weist der AXS Knowledge Leaders ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (25,7), KBV (5,6), KUV (3,9) und KCV (19,7) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der AXS Knowledge Leaders ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 119,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 454,9%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 15,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,1%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des AXS Knowledge Leaders ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,18 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 14,7%, die Nettogewinnmarge 25,7%, die Bruttomarge liegt bei 52,9% und der Kapitalumschlag bei 0,8. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,65 weist der AXS Knowledge Leaders ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 5,6%, der Verschuldungsgrad bei 20,9% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 13,8%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,17 zeigt der AXS Knowledge Leaders ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 23,4%, eine Gewinnvolatilität von 67,5% sowie eine Volatilität von 39,7% (3M) und 39,9% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,61 deutet das Dividendenprofil des AXS Knowledge Leaders ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,7% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,8%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der AXS Knowledge Leaders ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 1,7%, das 12-Monats-Momentum bei 33,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,83)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,18)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,65)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,61)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum AXS Knowledge Leaders ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den AXS Knowledge Leaders ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den AXS Knowledge Leaders ETF ein positives Kurspotenzial von 22,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der AXS Knowledge Leaders ETF?
Der regionale Schwerpunkt des AXS Knowledge Leaders ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 58,0 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im AXS Knowledge Leaders ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im AXS Knowledge Leaders ETF ist Micron Technology Inc. mit einem Gewicht von 9,28 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 34,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 93 Aktien.
Wie bewerten wir den AXS Knowledge Leaders ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den AXS Knowledge Leaders ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des AXS Knowledge Leaders ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.