Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US8863644709 | Symbol: AZTD
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (ISIN: US8863644709) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,13 zeigt die Bewertung des Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,6), KBV (2,6), KUV (0,9) und KCV (8,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 110,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 320,0% sowie Prognosen von 17,9% für das EPS-Wachstum und 9,3% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,47 weist der Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,9%, die Nettogewinnmarge bei 13,4%, die Bruttomarge beträgt 42,9% und der Kapitalumschlag 0,9. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,00 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 38,0%, einen Verschuldungsgrad von 41,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,14 zeigt der Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 24,3%, eine Gewinnvolatilität von 96,8% sowie eine Volatilität von 45,8% (3M) und 39,7% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,14 zeigt der Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,1%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,1%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,07 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 2,1%, das 12-Monats-Momentum 37,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,9%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,13)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,21)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,47)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,00)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,14)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,07)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,14)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF ein positives Kurspotenzial von 19,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 41,1 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF ist Celestica Inc. mit einem Gewicht von 2,72 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 24,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 50 Aktien.
Wie bewerten wir den Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate).