Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US8863642729 | Symbol: NRSH
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (ISIN: US8863642729) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,25 zeigt die Bewertung des Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (19,9), KBV (1,9), KUV (1,5) und KCV (10,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,27 zeigt der Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 67,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 120,4% sowie Analystenschätzungen von 25,9% (EPS) und 5,7% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,40 weist der Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,2%, die Nettogewinnmarge bei 18,0%, die Bruttomarge beträgt 39,1% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,44 deutet das Verschuldungsprofil des Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 33,3%, ein Verschuldungsgrad von 44,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 34,3%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,51 weist der Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 18,7%, die Gewinnvolatilität bei 90,3%; die Kursvolatilität beträgt 31,8% über drei Monate und 32,7% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,13 zeigt der Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,4%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,4%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,35 weist der Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -2,6%, das 12-Monats-Momentum bei 28,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 3,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,25)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,27)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,40)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,44)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,51)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,35)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,13)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF ein positives Kurspotenzial von 22,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 91 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 57,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF ist Kirby Corporation mit einem Gewicht von 7,55 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 59,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 32 Aktien.
Wie bewerten wir den Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.