Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (ISIN: US26922B8321) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,00 zeigt die Bewertung des Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,0), KBV (2,3), KUV (1,4) und KCV (9,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,58 zeigt der Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 33,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 30,7% sowie Analystenschätzungen von 9,0% (EPS) und 4,2% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,42 weist der Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,7%, die Nettogewinnmarge bei 12,7%, die Bruttomarge beträgt 47,0% und der Kapitalumschlag 0,8. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,35 deutet das Verschuldungsprofil des Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 25,2%, ein Verschuldungsgrad von 41,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,1%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,81 zeigt der Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 12,7%, eine Gewinnvolatilität von 31,3% sowie eine Kursvolatilität von 28,5% (3M) und 28,4% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,42 weist der Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,9%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,9%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von -0,30 deutet das Momentumprofil des Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -2,0%, ein 12-Monats-Momentum von -0,2% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -1,8%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,00)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,81)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,42)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF