Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US26922B8321 | Symbol: SMIG
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (ISIN: US26922B8321) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,22 zeigt die Bewertung des Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (21,1), KBV (3,1), KUV (1,7) und KCV (9,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 71,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 136,2% sowie Prognosen von 11,8% für das EPS-Wachstum und 7,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,1%, die Nettogewinnmarge bei 15,3%, die Bruttomarge beträgt 44,5% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,26 deutet das Verschuldungsprofil des Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 28,3%, ein Verschuldungsgrad von 48,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 34,5%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,85 zeigt der Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 17,3%, eine Gewinnvolatilität von 53,4% sowie eine Kursvolatilität von 31,4% (3M) und 27,0% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,2%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,4%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 14,8%, das 12-Monats-Momentum bei 26,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 9,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,22)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,03)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,26)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,85)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,28)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF ein positives Kurspotenzial von 10,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 68 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 91,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF ist Silicon Motion Technology Corporation mit einem Gewicht von 5,19 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 38,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 45 Aktien.
Wie bewerten wir den Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate).