Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US26922B8321 | Symbol: SMIG
Stand: 12.10.2026
Überblick
Der Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (ISIN: US26922B8321) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,16 zeigt die Bewertung des Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (23,0), KBV (2,8), KUV (2,5) und KCV (12,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 74,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 545,7% sowie Prognosen von 13,8% für das EPS-Wachstum und 10,2% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,47 weist der Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,5%, die Nettogewinnmarge bei 15,2%, die Bruttomarge beträgt 45,1% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 25,8%, einen Verschuldungsgrad von 42,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 31,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,75 weist der Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 18,1%, die Gewinnvolatilität bei 52,0%; die Kursvolatilität beträgt 28,2% über drei Monate und 29,8% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,24 zeigt der Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,2%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,5%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,20 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 0,3%, das 12-Monats-Momentum 22,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 6,6%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,16)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,47)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,14)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,75)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,20)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,24)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF ein positives Kurspotenzial von 18,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 93,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF ist Silicon Motion Technology Corporation mit einem Gewicht von 5,84 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 39,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 39 Aktien.
Wie bewerten wir den Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate).