Baillie Gifford Emerging Markets ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US05686D5077 | Symbol: BGEG
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Baillie Gifford Emerging Markets ETF (ISIN: US05686D5077) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Baillie Gifford Emerging Markets ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,33 wird die Bewertung des Baillie Gifford Emerging Markets ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (9,0), KBV (2,1), KUV (1,5) und KCV (6,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Baillie Gifford Emerging Markets ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,84 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 339,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 634,7%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 52,4% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 8,3%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Baillie Gifford Emerging Markets ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,98 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 6,8%, die Nettogewinnmarge 14,4%, die Bruttomarge liegt bei 41,6% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,62 weist der Baillie Gifford Emerging Markets ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 29,4%, der Verschuldungsgrad bei 40,9% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 25,4%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,42 deutet das Stabilitätsprofil des Baillie Gifford Emerging Markets ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 31,5%, die Gewinnvolatilität 257,4%; die Kursvolatilität liegt bei 39,4% (3M) und 40,1% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,09 zeigt der Baillie Gifford Emerging Markets ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 3,9%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 7,2%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,59 weist der Baillie Gifford Emerging Markets ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 4,7%, das 12-Monats-Momentum bei 35,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 2,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,33)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,84)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,98)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,62)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,42)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,59)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,09)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Baillie Gifford Emerging Markets ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Baillie Gifford Emerging Markets ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Baillie Gifford Emerging Markets ETF ein positives Kurspotenzial von 27,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 91 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Baillie Gifford Emerging Markets ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Baillie Gifford Emerging Markets ETF liegt auf Brasilien mit einem Anteil von 36,1 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Baillie Gifford Emerging Markets ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Baillie Gifford Emerging Markets ETF ist Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras mit einem Gewicht von 4,26 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 35,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 57 Aktien.
Wie bewerten wir den Baillie Gifford Emerging Markets ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Baillie Gifford Emerging Markets ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Baillie Gifford Emerging Markets ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.