Baillie Gifford International Alpha ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US05686D4088 | Symbol: BGIA
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Baillie Gifford International Alpha ETF (ISIN: US05686D4088) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Baillie Gifford International Alpha ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,41 wird die Bewertung des Baillie Gifford International Alpha ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (14,2), KBV (2,8), KUV (2,4) und KCV (8,9) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der Baillie Gifford International Alpha ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 108,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 330,7%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 11,8%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 8,7%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Baillie Gifford International Alpha ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,76 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 8,2%, die Nettogewinnmarge 18,0%, die Bruttomarge liegt bei 52,2% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der Baillie Gifford International Alpha ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 30,8%, der Verschuldungsgrad bei 37,4% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 19,5%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,21 zeigt der Baillie Gifford International Alpha ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 28,3%, eine Gewinnvolatilität von 47,0% sowie eine Volatilität von 32,6% (3M) und 32,7% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,02 zeigt der Baillie Gifford International Alpha ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,8%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 4,6%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,47 weist der Baillie Gifford International Alpha ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 2,3%, das 12-Monats-Momentum bei 16,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 3,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,41)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,76)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,21)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,47)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,02)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Baillie Gifford International Alpha ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Baillie Gifford International Alpha ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Baillie Gifford International Alpha ETF ein positives Kurspotenzial von 19,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Baillie Gifford International Alpha ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Baillie Gifford International Alpha ETF liegt auf Deutschland mit einem Anteil von 17,7 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Baillie Gifford International Alpha ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Baillie Gifford International Alpha ETF ist Deutsche Börse AG mit einem Gewicht von 3,49 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 27,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 78 Aktien.
Wie bewerten wir den Baillie Gifford International Alpha ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Baillie Gifford International Alpha ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Baillie Gifford International Alpha ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).