BAILLIE GIFFORD INTERNATIONAL CONCENTRATED GROWTH ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US05686D3098 | Symbol: BGCG
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der BAILLIE GIFFORD INTERNATIONAL CONCENTRATED GROWTH ETF (ISIN: US05686D3098) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im BAILLIE GIFFORD INTERNATIONAL CONCENTRATED GROWTH ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,95 weist der BAILLIE GIFFORD INTERNATIONAL CONCENTRATED GROWTH ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (22,1), KBV (5,0), KUV (3,5) und KCV (5,7) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des BAILLIE GIFFORD INTERNATIONAL CONCENTRATED GROWTH ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,41 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 919,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 880,8%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 200,2% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 20,0%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des BAILLIE GIFFORD INTERNATIONAL CONCENTRATED GROWTH ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,88 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 9,5%, die Nettogewinnmarge 18,5%, die Bruttomarge liegt bei 51,9% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,53 weist der BAILLIE GIFFORD INTERNATIONAL CONCENTRATED GROWTH ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 21,3%, der Verschuldungsgrad bei 31,2% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 19,6%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,61 deutet das Stabilitätsprofil des BAILLIE GIFFORD INTERNATIONAL CONCENTRATED GROWTH ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 51,7%, die Gewinnvolatilität 1080,9%; die Kursvolatilität liegt bei 38,8% (3M) und 38,9% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,82 zeigt der BAILLIE GIFFORD INTERNATIONAL CONCENTRATED GROWTH ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,4%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,4%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,38 weist der BAILLIE GIFFORD INTERNATIONAL CONCENTRATED GROWTH ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 3,3%, das 12-Monats-Momentum bei 5,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 1,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,95)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,41)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,88)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,53)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,61)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,38)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,82)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum BAILLIE GIFFORD INTERNATIONAL CONCENTRATED GROWTH ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den BAILLIE GIFFORD INTERNATIONAL CONCENTRATED GROWTH ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den BAILLIE GIFFORD INTERNATIONAL CONCENTRATED GROWTH ETF ein positives Kurspotenzial von 29,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der BAILLIE GIFFORD INTERNATIONAL CONCENTRATED GROWTH ETF?
Der regionale Schwerpunkt des BAILLIE GIFFORD INTERNATIONAL CONCENTRATED GROWTH ETF liegt auf Brasilien mit einem Anteil von 22,3 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im BAILLIE GIFFORD INTERNATIONAL CONCENTRATED GROWTH ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im BAILLIE GIFFORD INTERNATIONAL CONCENTRATED GROWTH ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 7,82 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 56,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 26 Aktien.
Wie bewerten wir den BAILLIE GIFFORD INTERNATIONAL CONCENTRATED GROWTH ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den BAILLIE GIFFORD INTERNATIONAL CONCENTRATED GROWTH ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des BAILLIE GIFFORD INTERNATIONAL CONCENTRATED GROWTH ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.