Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US05686D2009 | Symbol: BGGG
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF (ISIN: US05686D2009) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,13 weist der Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (22,1), KBV (5,9), KUV (4,5) und KCV (21,3) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,40 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 725,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 809,7%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 127,9% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 24,6%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,01 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 15,8%, die Nettogewinnmarge 23,0%, die Bruttomarge liegt bei 57,7% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,48 weist der Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 14,2%, der Verschuldungsgrad bei 34,3% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 24,7%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,68 deutet das Stabilitätsprofil des Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 46,0%, die Gewinnvolatilität 578,8%; die Kursvolatilität liegt bei 44,7% (3M) und 43,0% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,92 zeigt der Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,3%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,3%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Der Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,17 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 5,2%, das 12-Monats-Momentum 12,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,6%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,40)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,48)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,68)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,92)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF ein positives Kurspotenzial von 33,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 49,0 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 9,13 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 67,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 28 Aktien.
Wie bewerten wir den Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.