Bancreek Global Select ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US30151E4834 | Symbol: BCGS
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Bancreek Global Select ETF (ISIN: US30151E4834) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Bancreek Global Select ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,83 weist der Bancreek Global Select ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (24,4), KBV (8,2), KUV (4,4) und KCV (23,7) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Bancreek Global Select ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,79 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 148,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 556,2%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 17,7% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 11,9%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Bancreek Global Select ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,30 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 18,4%, die Nettogewinnmarge -160,6%, die Bruttomarge liegt bei 64,6% und der Kapitalumschlag bei 0,8. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der Bancreek Global Select ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 6,0%, der Verschuldungsgrad bei 31,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 21,2%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,43 deutet das Stabilitätsprofil des Bancreek Global Select ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 31,0%, die Gewinnvolatilität 121,0%; die Kursvolatilität liegt bei 50,0% (3M) und 45,3% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,64 deutet das Dividendenprofil des Bancreek Global Select ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,2%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,48 weist der Bancreek Global Select ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 1,8%, das 12-Monats-Momentum bei 61,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 11,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,83)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,79)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,30)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,43)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,48)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,64)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Bancreek Global Select ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Bancreek Global Select ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Bancreek Global Select ETF ein positives Kurspotenzial von 23,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Bancreek Global Select ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Bancreek Global Select ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 55,3 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Bancreek Global Select ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Bancreek Global Select ETF ist Ryohin Keikaku Co. Ltd. mit einem Gewicht von 2,22 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 20,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 55 Aktien.
Wie bewerten wir den Bancreek Global Select ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Bancreek Global Select ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Bancreek Global Select ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.