Bancreek International Large Cap ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US30151E5419 | Symbol: BCIL
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Bancreek International Large Cap ETF (ISIN: US30151E5419) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Bancreek International Large Cap ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,58 wird die Bewertung des Bancreek International Large Cap ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (19,2), KBV (3,9), KUV (2,0) und KCV (15,9) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,65 weist der Bancreek International Large Cap ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 84,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 468,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 19,3%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 10,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,71 weist der Bancreek International Large Cap ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 12,0%, die Nettogewinnmarge bei -385,7%, die Bruttomarge beträgt 64,2% und der Kapitalumschlag 0,8. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der Bancreek International Large Cap ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 17,5%, der Verschuldungsgrad bei 34,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 16,9%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,37 deutet das Stabilitätsprofil des Bancreek International Large Cap ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 33,0%, die Gewinnvolatilität 85,8%; die Kursvolatilität liegt bei 49,4% (3M) und 44,3% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,23 zeigt der Bancreek International Large Cap ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,8%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,4%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,52 weist der Bancreek International Large Cap ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 1,6%, das 12-Monats-Momentum bei 87,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 13,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,58)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,65)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,71)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,37)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,52)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,23)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Bancreek International Large Cap ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Bancreek International Large Cap ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Bancreek International Large Cap ETF ein positives Kurspotenzial von 26,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Bancreek International Large Cap ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Bancreek International Large Cap ETF liegt auf Japan mit einem Anteil von 18,2 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Bancreek International Large Cap ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Bancreek International Large Cap ETF ist Benefit Systems S.A. mit einem Gewicht von 4,26 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 39,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 30 Aktien.
Wie bewerten wir den Bancreek International Large Cap ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Bancreek International Large Cap ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Bancreek International Large Cap ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).