Bastion Energy ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US02072Q6715 | Symbol: BESF
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Bastion Energy ETF (ISIN: US02072Q6715) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,14 zeigt die Bewertung des Bastion Energy ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (14,9), KBV (1,5), KUV (1,7) und KCV (6,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Bastion Energy ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 802,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 347,9% sowie Prognosen von 16,1% für das EPS-Wachstum und 4,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Bastion Energy ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,8%, eine Nettogewinnmarge von 14,4%, eine Bruttomarge von 42,3% sowie einen Kapitalumschlag von 0,3. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Bastion Energy ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,76 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 124,8%, der Verschuldungsgrad liegt bei 57,9% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 39,9%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,14 zeigt der Bastion Energy ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 25,8%, eine Gewinnvolatilität von 204,0% sowie eine Volatilität von 31,3% (3M) und 33,4% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der Bastion Energy ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,2%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 4,4%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der Bastion Energy ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -0,3%, das 12-Monats-Momentum bei 15,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 4,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,16)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,07)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,76)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,14)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,41)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Bastion Energy ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Bastion Energy ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Bastion Energy ETF ein positives Kurspotenzial von 27,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Bastion Energy ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Bastion Energy ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Bastion Energy ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Bastion Energy ETF ist Nextdecade Corp mit einem Gewicht von 8,73 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 58,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 20 Aktien.
Wie bewerten wir den Bastion Energy ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Bastion Energy ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Bastion Energy ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.