BetaShares - Asia Technology Tigers ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: AU0000022063 | Symbol: ASIA.AX
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der BetaShares - Asia Technology Tigers ETF (ISIN: AU0000022063) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im BetaShares - Asia Technology Tigers ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: erhöhte Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,49 wird die Bewertung des BetaShares - Asia Technology Tigers ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (16,6), KBV (3,2), KUV (2,1) und KCV (13,8) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des BetaShares - Asia Technology Tigers ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,05 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 73,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 94,5%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 43,5% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 30,7%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des BetaShares - Asia Technology Tigers ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,12 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 12,8%, die Nettogewinnmarge 21,1%, die Bruttomarge liegt bei 41,7% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,71 weist der BetaShares - Asia Technology Tigers ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 8,6%, der Verschuldungsgrad bei 18,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 11,8%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,60 deutet das Stabilitätsprofil des BetaShares - Asia Technology Tigers ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 16,9%, die Gewinnvolatilität 53,0%; die Kursvolatilität liegt bei 69,8% (3M) und 58,2% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,32 deutet das Dividendenprofil des BetaShares - Asia Technology Tigers ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,9%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,60 weist der BetaShares - Asia Technology Tigers ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -11,1%, das 12-Monats-Momentum bei 143,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 10,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,49)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,71)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,60)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,60)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,32)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum BetaShares - Asia Technology Tigers ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den BetaShares - Asia Technology Tigers ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den BetaShares - Asia Technology Tigers ETF ein positives Kurspotenzial von 53,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der BetaShares - Asia Technology Tigers ETF?
Der regionale Schwerpunkt des BetaShares - Asia Technology Tigers ETF liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 37,0 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im BetaShares - Asia Technology Tigers ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im BetaShares - Asia Technology Tigers ETF ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 10,78 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 62,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 62 Aktien.
Wie bewerten wir den BetaShares - Asia Technology Tigers ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den BetaShares - Asia Technology Tigers ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des BetaShares - Asia Technology Tigers ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.