BetaShares - Australia 200 ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: AU00000A2000 | Symbol: A200.AX
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der BetaShares - Australia 200 ETF (ISIN: AU00000A2000) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im BetaShares - Australia 200 ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,21 zeigt die Bewertung des BetaShares - Australia 200 ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (20,4), KBV (2,6), KUV (2,1) und KCV (11,5) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,42 zeigt der BetaShares - Australia 200 ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 93,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 126,9% sowie Analystenschätzungen von 13,7% (EPS) und 6,1% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des BetaShares - Australia 200 ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,0%, eine Nettogewinnmarge von 16,9%, eine Bruttomarge von 33,7% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,33 deutet das Verschuldungsprofil des BetaShares - Australia 200 ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 25,2%, ein Verschuldungsgrad von 42,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 35,4%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,54 weist der BetaShares - Australia 200 ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 21,6%, die Gewinnvolatilität bei 269,1%; die Kursvolatilität beträgt 35,4% über drei Monate und 30,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,71 weist der BetaShares - Australia 200 ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,4%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 4,1%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der BetaShares - Australia 200 ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,13 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -3,3%, das 12-Monats-Momentum 14,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -0,8%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,21)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,42)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,12)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,33)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,54)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,13)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,71)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum BetaShares - Australia 200 ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den BetaShares - Australia 200 ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den BetaShares - Australia 200 ETF ein positives Kurspotenzial von 5,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der BetaShares - Australia 200 ETF?
Der regionale Schwerpunkt des BetaShares - Australia 200 ETF liegt auf Australien mit einem Anteil von 78,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im BetaShares - Australia 200 ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im BetaShares - Australia 200 ETF ist Wesfarmers Limited mit einem Gewicht von 9,16 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 51,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 89 Aktien.
Wie bewerten wir den BetaShares - Australia 200 ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den BetaShares - Australia 200 ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des BetaShares - Australia 200 ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.