Betashares Australia 200 Fundamental Value ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: AU000000QOZ7 | Symbol: QOZ.AX
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Betashares Australia 200 Fundamental Value ETF (ISIN: AU000000QOZ7) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Betashares Australia 200 Fundamental Value ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,02 zeigt die Bewertung des Betashares Australia 200 Fundamental Value ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,5), KBV (2,0), KUV (1,5) und KCV (9,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Betashares Australia 200 Fundamental Value ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,80 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 100,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 89,6%; für die kommenden Jahre erwarten Analysten ein EPS-Wachstum von 5,3% sowie ein Umsatzwachstum von 2,8%. In Summe signalisiert dies ein strukturell belastetes Wachstumsprofil des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Betashares Australia 200 Fundamental Value ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,7%, eine Nettogewinnmarge von 13,7%, eine Bruttomarge von 39,9% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,29 deutet das Verschuldungsprofil des Betashares Australia 200 Fundamental Value ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 75,2%, ein Verschuldungsgrad von 53,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,6%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,59 weist der Betashares Australia 200 Fundamental Value ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 27,1%, die Gewinnvolatilität bei 67,9%; die Kursvolatilität beträgt 24,8% über drei Monate und 27,5% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,93 zeigt der Betashares Australia 200 Fundamental Value ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,9%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,4% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der Betashares Australia 200 Fundamental Value ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,23 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 1,3%, das 12-Monats-Momentum 9,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 2,5%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,02)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,80)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,29)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,59)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,23)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,93)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Betashares Australia 200 Fundamental Value ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Betashares Australia 200 Fundamental Value ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Betashares Australia 200 Fundamental Value ETF ein positives Kurspotenzial von 5,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Betashares Australia 200 Fundamental Value ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Betashares Australia 200 Fundamental Value ETF liegt auf Australien mit einem Anteil von 97,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Betashares Australia 200 Fundamental Value ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Betashares Australia 200 Fundamental Value ETF ist BHP Group Limited mit einem Gewicht von 12,49 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 50,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 178 Aktien.
Wie bewerten wir den Betashares Australia 200 Fundamental Value ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Betashares Australia 200 Fundamental Value ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Betashares Australia 200 Fundamental Value ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.