BetaShares - Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: AU00000EX202 | Symbol: EX20.AX
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der BetaShares - Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF (ISIN: AU00000EX202) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der BetaShares - Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,29 wird die Bewertung des BetaShares - Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (22,2), KBV (2,1), KUV (2,3) und KCV (13,5) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des BetaShares - Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 172,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 231,7% sowie Prognosen von 29,6% für das EPS-Wachstum und 12,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des BetaShares - Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,5%, eine Nettogewinnmarge von 20,3%, eine Bruttomarge von 44,6% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des BetaShares - Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 30,4%, einen Verschuldungsgrad von 35,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,07 zeigt der BetaShares - Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 32,0%, eine Gewinnvolatilität von 292,8% sowie eine Volatilität von 41,6% (3M) und 37,0% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,23 zeigt der BetaShares - Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,4%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,9%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,31 deutet das Momentumprofil des BetaShares - Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -5,8%, ein 12-Monats-Momentum von 24,4% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -6,4%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,29)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,12)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,06)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,07)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,31)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,23)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum BetaShares - Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den BetaShares - Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den BetaShares - Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF ein positives Kurspotenzial von 20,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der BetaShares - Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF?
Der regionale Schwerpunkt des BetaShares - Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF liegt auf Australien mit einem Anteil von 81,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im BetaShares - Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im BetaShares - Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF ist Northern Star Resources Limited mit einem Gewicht von 6,95 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 41,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 76 Aktien.
Wie bewerten wir den BetaShares - Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den BetaShares - Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des BetaShares - Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate).