BetaShares - Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: AU00000EX202 | Symbol: EX20.AX
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der BetaShares - Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF (ISIN: AU00000EX202) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der BetaShares - Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,25 zeigt die Bewertung des BetaShares - Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (20,9), KBV (2,1), KUV (1,9) und KCV (11,9) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des BetaShares - Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 281,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 315,6% sowie Prognosen von 28,0% für das EPS-Wachstum und 12,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des BetaShares - Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,25 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,8%, eine Nettogewinnmarge von 19,1%, eine Bruttomarge von 40,2% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des BetaShares - Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 28,0%, einen Verschuldungsgrad von 32,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,11 zeigt der BetaShares - Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 32,3%, eine Gewinnvolatilität von 200,3% sowie eine Volatilität von 43,1% (3M) und 35,8% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,22 zeigt der BetaShares - Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,7%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,8%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,42 deutet das Momentumprofil des BetaShares - Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -5,7%, ein 12-Monats-Momentum von 15,1% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -2,2%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,25)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,11)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,42)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,22)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum BetaShares - Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den BetaShares - Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den BetaShares - Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF ein positives Kurspotenzial von 22,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der BetaShares - Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF?
Der regionale Schwerpunkt des BetaShares - Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF liegt auf Australien mit einem Anteil von 87,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im BetaShares - Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im BetaShares - Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF ist Northern Star Resources Limited mit einem Gewicht von 3,19 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 21,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 176 Aktien.
Wie bewerten wir den BetaShares - Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den BetaShares - Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des BetaShares - Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).