BetaShares - Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: AU00000EX202 | Symbol: EX20.AX
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der BetaShares - Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF (ISIN: AU00000EX202) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der BetaShares - Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,18 zeigt die Bewertung des BetaShares - Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (19,3), KBV (2,3), KUV (2,2) und KCV (11,9) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des BetaShares - Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1112,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 288,8% sowie Prognosen von 20,8% für das EPS-Wachstum und 11,9% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der BetaShares - Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,7%, die Nettogewinnmarge bei 24,3%, die Bruttomarge beträgt 42,3% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des BetaShares - Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 23,1%, einen Verschuldungsgrad von 28,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,06 zeigt der BetaShares - Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 33,2%, eine Gewinnvolatilität von 122,5% sowie eine Volatilität von 37,0% (3M) und 42,0% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der BetaShares - Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,5%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,3%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der BetaShares - Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,10 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 3,1%, das 12-Monats-Momentum 6,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,2%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,18)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,23)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,06)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,28)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum BetaShares - Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den BetaShares - Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den BetaShares - Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF ein positives Kurspotenzial von 19,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der BetaShares - Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF?
Der regionale Schwerpunkt des BetaShares - Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF liegt auf Australien mit einem Anteil von 87,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im BetaShares - Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im BetaShares - Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF ist Northern Star Resources Limited mit einem Gewicht von 4,26 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 24,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 160 Aktien.
Wie bewerten wir den BetaShares - Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den BetaShares - Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des BetaShares - Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate).