BetaShares - Australian Financials Sector ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: AU000000QFN1 | Symbol: QFN.AX
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der BetaShares - Australian Financials Sector ETF (ISIN: AU000000QFN1) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im BetaShares - Australian Financials Sector ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,14 zeigt die Bewertung des BetaShares - Australian Financials Sector ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (23,9), KBV (2,8), KUV (2,6) und KCV (10,9) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,46 zeigt der BetaShares - Australian Financials Sector ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 106,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 69,7% sowie Analystenschätzungen von 3,1% (EPS) und 3,2% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,36 zeigt der BetaShares - Australian Financials Sector ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,6%, eine Nettogewinnmarge von 15,2%, eine Bruttomarge von 38,9% sowie ein Kapitalumschlag von 0,2. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,71 deutet das Verschuldungsprofil des BetaShares - Australian Financials Sector ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 93,3%, ein Verschuldungsgrad von 67,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 17,1%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,00 zeigt der BetaShares - Australian Financials Sector ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 36,9%, eine Gewinnvolatilität von 18,4% sowie eine Kursvolatilität von 24,9% (3M) und 23,8% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,98 zeigt der BetaShares - Australian Financials Sector ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,2%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 3,8% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der BetaShares - Australian Financials Sector ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,09 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 4,7%, das 12-Monats-Momentum 4,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,9%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,14)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,46)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,36)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,71)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,00)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,98)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum BetaShares - Australian Financials Sector ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den BetaShares - Australian Financials Sector ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den BetaShares - Australian Financials Sector ETF ein negatives Kurspotenzial von -14,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der BetaShares - Australian Financials Sector ETF?
Der regionale Schwerpunkt des BetaShares - Australian Financials Sector ETF liegt auf Australien mit einem Anteil von 99,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im BetaShares - Australian Financials Sector ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im BetaShares - Australian Financials Sector ETF ist Commonwealth Bank of Australia mit einem Gewicht von 30,29 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 93,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 32 Aktien.
Wie bewerten wir den BetaShares - Australian Financials Sector ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den BetaShares - Australian Financials Sector ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des BetaShares - Australian Financials Sector ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.