BetaShares - Australian Small Companies Select ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: AU00000SMLL9 | Symbol: SMLL.AX
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der BetaShares - Australian Small Companies Select ETF (ISIN: AU00000SMLL9) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der BetaShares - Australian Small Companies Select ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,04 zeigt die Bewertung des BetaShares - Australian Small Companies Select ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (22,6), KBV (1,8), KUV (1,4) und KCV (10,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des BetaShares - Australian Small Companies Select ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1341,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 526,3% sowie Prognosen von 24,2% für das EPS-Wachstum und 13,3% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des BetaShares - Australian Small Companies Select ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,7%, eine Nettogewinnmarge von 15,0%, eine Bruttomarge von 42,6% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des BetaShares - Australian Small Companies Select ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 85,7%, einen Verschuldungsgrad von 34,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,29 deutet das Stabilitätsprofil des BetaShares - Australian Small Companies Select ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 39,7%, die Gewinnvolatilität 154,3%; die Kursvolatilität liegt bei 42,9% (3M) und 43,2% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der BetaShares - Australian Small Companies Select ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,4%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,7%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der BetaShares - Australian Small Companies Select ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,01 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 9,5%, das 12-Monats-Momentum 15,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -3,1%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,12)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,19)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,17)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,29)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,29)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum BetaShares - Australian Small Companies Select ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den BetaShares - Australian Small Companies Select ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den BetaShares - Australian Small Companies Select ETF ein positives Kurspotenzial von 16,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der BetaShares - Australian Small Companies Select ETF?
Der regionale Schwerpunkt des BetaShares - Australian Small Companies Select ETF liegt auf Australien mit einem Anteil von 95,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im BetaShares - Australian Small Companies Select ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im BetaShares - Australian Small Companies Select ETF ist AMP Limited mit einem Gewicht von 5,98 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 43,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 52 Aktien.
Wie bewerten wir den BetaShares - Australian Small Companies Select ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den BetaShares - Australian Small Companies Select ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des BetaShares - Australian Small Companies Select ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate).