BetaShares - Australian Sustainability Leaders ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: AU00000FAIR4 | Symbol: FAIR.AX
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der BetaShares - Australian Sustainability Leaders ETF (ISIN: AU00000FAIR4) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der BetaShares - Australian Sustainability Leaders ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,32 wird die Bewertung des BetaShares - Australian Sustainability Leaders ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (21,0), KBV (2,6), KUV (2,3) und KCV (14,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des BetaShares - Australian Sustainability Leaders ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,25 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 222,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 229,0% sowie Prognosen von 15,2% für das EPS-Wachstum und 12,9% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,45 weist der BetaShares - Australian Sustainability Leaders ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,2%, die Nettogewinnmarge bei -30,3%, die Bruttomarge beträgt 36,9% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des BetaShares - Australian Sustainability Leaders ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,6%, einen Verschuldungsgrad von 31,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,40 weist der BetaShares - Australian Sustainability Leaders ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 26,1%, die Gewinnvolatilität bei 187,2%; die Kursvolatilität beträgt 32,3% über drei Monate und 36,1% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,40 weist der BetaShares - Australian Sustainability Leaders ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,4%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,3%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der BetaShares - Australian Sustainability Leaders ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,18 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -4,0%, das 12-Monats-Momentum -2,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,8%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,32)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,25)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,45)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,07)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,40)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,18)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,40)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum BetaShares - Australian Sustainability Leaders ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den BetaShares - Australian Sustainability Leaders ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den BetaShares - Australian Sustainability Leaders ETF ein positives Kurspotenzial von 21,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der BetaShares - Australian Sustainability Leaders ETF?
Der regionale Schwerpunkt des BetaShares - Australian Sustainability Leaders ETF liegt auf Australien mit einem Anteil von 88,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im BetaShares - Australian Sustainability Leaders ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im BetaShares - Australian Sustainability Leaders ETF ist CSL Limited mit einem Gewicht von 5,33 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 44,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 71 Aktien.
Wie bewerten wir den BetaShares - Australian Sustainability Leaders ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den BetaShares - Australian Sustainability Leaders ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des BetaShares - Australian Sustainability Leaders ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate).