BetaShares - Australian Top 20 Equities Yield Maximiser Complex ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: AU00000YMAX5 | Symbol: YMAX.AX
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der BetaShares - Australian Top 20 Equities Yield Maximiser Complex ETF (ISIN: AU00000YMAX5) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im BetaShares - Australian Top 20 Equities Yield Maximiser Complex ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwächen im Portfolio: schwaches Wachstum und hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,17 zeigt die Bewertung des BetaShares - Australian Top 20 Equities Yield Maximiser Complex ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (26,4), KBV (3,7), KUV (2,1) und KCV (11,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,73 zeigt der BetaShares - Australian Top 20 Equities Yield Maximiser Complex ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 58,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 36,7% sowie Analystenschätzungen von 6,0% (EPS) und 3,5% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des BetaShares - Australian Top 20 Equities Yield Maximiser Complex ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,2%, eine Nettogewinnmarge von 11,9%, eine Bruttomarge von 33,6% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,54 deutet das Verschuldungsprofil des BetaShares - Australian Top 20 Equities Yield Maximiser Complex ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 43,5%, ein Verschuldungsgrad von 59,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 33,7%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,88 zeigt der BetaShares - Australian Top 20 Equities Yield Maximiser Complex ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 21,1%, eine Gewinnvolatilität von 2116,6% sowie eine Kursvolatilität von 29,3% (3M) und 25,6% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,95 zeigt der BetaShares - Australian Top 20 Equities Yield Maximiser Complex ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,1%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 3,6% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der BetaShares - Australian Top 20 Equities Yield Maximiser Complex ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,07 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -1,6%, das 12-Monats-Momentum 3,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 0,3%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,17)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,73)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,54)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,88)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,07)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,95)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum BetaShares - Australian Top 20 Equities Yield Maximiser Complex ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den BetaShares - Australian Top 20 Equities Yield Maximiser Complex ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den BetaShares - Australian Top 20 Equities Yield Maximiser Complex ETF ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von -2,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 73 % der Positionen.
In welche Länder investiert der BetaShares - Australian Top 20 Equities Yield Maximiser Complex ETF?
Der regionale Schwerpunkt des BetaShares - Australian Top 20 Equities Yield Maximiser Complex ETF liegt auf Australien mit einem Anteil von 83,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im BetaShares - Australian Top 20 Equities Yield Maximiser Complex ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im BetaShares - Australian Top 20 Equities Yield Maximiser Complex ETF ist Commonwealth Bank of Australia mit einem Gewicht von 36,78 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 92,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 12 Aktien.
Wie bewerten wir den BetaShares - Australian Top 20 Equities Yield Maximiser Complex ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den BetaShares - Australian Top 20 Equities Yield Maximiser Complex ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des BetaShares - Australian Top 20 Equities Yield Maximiser Complex ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.