BetaShares - Australian Top 20 Equities Yield Maximiser Complex ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: AU00000YMAX5 | Symbol: YMAX.AX
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der BetaShares - Australian Top 20 Equities Yield Maximiser Complex ETF (ISIN: AU00000YMAX5) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im BetaShares - Australian Top 20 Equities Yield Maximiser Complex ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,30 wird die Bewertung des BetaShares - Australian Top 20 Equities Yield Maximiser Complex ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (19,6), KBV (2,4), KUV (2,1) und KCV (10,0) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des BetaShares - Australian Top 20 Equities Yield Maximiser Complex ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,94 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 92,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 72,6%; für die kommenden Jahre erwarten Analysten ein EPS-Wachstum von 3,5% sowie ein Umsatzwachstum von 2,5%. In Summe signalisiert dies ein strukturell belastetes Wachstumsprofil des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des BetaShares - Australian Top 20 Equities Yield Maximiser Complex ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,6%, eine Nettogewinnmarge von 12,5%, eine Bruttomarge von 41,8% sowie einen Kapitalumschlag von 0,4. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,45 deutet das Verschuldungsprofil des BetaShares - Australian Top 20 Equities Yield Maximiser Complex ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 91,5%, ein Verschuldungsgrad von 60,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,3%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,94 zeigt der BetaShares - Australian Top 20 Equities Yield Maximiser Complex ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 29,3%, eine Gewinnvolatilität von 42,0% sowie eine Kursvolatilität von 21,8% (3M) und 24,6% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,92 zeigt der BetaShares - Australian Top 20 Equities Yield Maximiser Complex ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,9%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,4% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der BetaShares - Australian Top 20 Equities Yield Maximiser Complex ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,14 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -1,8%, das 12-Monats-Momentum 6,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,3%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,30)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,94)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,45)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,94)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,92)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum BetaShares - Australian Top 20 Equities Yield Maximiser Complex ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den BetaShares - Australian Top 20 Equities Yield Maximiser Complex ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den BetaShares - Australian Top 20 Equities Yield Maximiser Complex ETF ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von -0,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der BetaShares - Australian Top 20 Equities Yield Maximiser Complex ETF?
Der regionale Schwerpunkt des BetaShares - Australian Top 20 Equities Yield Maximiser Complex ETF liegt auf Australien mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im BetaShares - Australian Top 20 Equities Yield Maximiser Complex ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im BetaShares - Australian Top 20 Equities Yield Maximiser Complex ETF ist BHP Group Limited mit einem Gewicht von 14,87 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 69,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 23 Aktien.
Wie bewerten wir den BetaShares - Australian Top 20 Equities Yield Maximiser Complex ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den BetaShares - Australian Top 20 Equities Yield Maximiser Complex ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des BetaShares - Australian Top 20 Equities Yield Maximiser Complex ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.