BetaShares Global Quality Leaders ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: AU0000022089 | Symbol: QLTY.AX
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der BetaShares Global Quality Leaders ETF (ISIN: AU0000022089) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im BetaShares Global Quality Leaders ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,78 weist der BetaShares Global Quality Leaders ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (20,8), KBV (5,8), KUV (3,8) und KCV (16,4) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des BetaShares Global Quality Leaders ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 92,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 139,1% sowie Prognosen von 10,8% für das EPS-Wachstum und 10,2% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des BetaShares Global Quality Leaders ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,32 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 15,7%, die Nettogewinnmarge 28,2%, die Bruttomarge liegt bei 60,0% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,67 weist der BetaShares Global Quality Leaders ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 5,2%, der Verschuldungsgrad bei 23,4% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 14,7%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,39 weist der BetaShares Global Quality Leaders ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 21,3%, die Gewinnvolatilität bei 37,9%; die Kursvolatilität beträgt 34,0% über drei Monate und 33,1% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,41 deutet das Dividendenprofil des BetaShares Global Quality Leaders ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,3%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,25 weist der BetaShares Global Quality Leaders ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 5,4%, das 12-Monats-Momentum bei 11,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,78)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,19)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,32)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,67)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,39)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,41)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum BetaShares Global Quality Leaders ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den BetaShares Global Quality Leaders ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den BetaShares Global Quality Leaders ETF ein positives Kurspotenzial von 19,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der BetaShares Global Quality Leaders ETF?
Der regionale Schwerpunkt des BetaShares Global Quality Leaders ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 65,8 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im BetaShares Global Quality Leaders ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im BetaShares Global Quality Leaders ETF ist Microsoft Corporation mit einem Gewicht von 3,11 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 27,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 136 Aktien.
Wie bewerten wir den BetaShares Global Quality Leaders ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den BetaShares Global Quality Leaders ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des BetaShares Global Quality Leaders ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.