BetaShares - Global Robotics and Artificial Intelligence ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: AU0000022055  |  Symbol: RBTZ.AX

Stand: 16.09.2026

Überblick

Der BetaShares - Global Robotics and Artificial Intelligence ETF (ISIN: AU0000022055) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im BetaShares - Global Robotics and Artificial Intelligence ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,99 weist der BetaShares - Global Robotics and Artificial Intelligence ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (27,9), KBV (6,4), KUV (5,3) und KCV (33,4) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,67 weist der BetaShares - Global Robotics and Artificial Intelligence ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 645,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 1282,7%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 52,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 43,1%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,43 weist der BetaShares - Global Robotics and Artificial Intelligence ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 28,3%, die Nettogewinnmarge bei 23,8%, die Bruttomarge beträgt 53,5% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des BetaShares - Global Robotics and Artificial Intelligence ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,84 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 5,3%, der Verschuldungsgrad liegt bei 20,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 14,4%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,38 deutet das Stabilitätsprofil des BetaShares - Global Robotics and Artificial Intelligence ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 59,5%, die Gewinnvolatilität 85,7%; die Kursvolatilität liegt bei 46,0% (3M) und 44,2% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,69 deutet das Dividendenprofil des BetaShares - Global Robotics and Artificial Intelligence ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,3%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Der BetaShares - Global Robotics and Artificial Intelligence ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,11 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -4,8%, das 12-Monats-Momentum 9,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,3%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,99)
  • Wachstum: Stark (Z-Score: 0,67)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
  • Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,84)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,38)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: -0,11)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,69)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum BetaShares - Global Robotics and Artificial Intelligence ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den BetaShares - Global Robotics and Artificial Intelligence ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den BetaShares - Global Robotics and Artificial Intelligence ETF ein positives Kurspotenzial von 37,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.

In welche Länder investiert der BetaShares - Global Robotics and Artificial Intelligence ETF?

Der regionale Schwerpunkt des BetaShares - Global Robotics and Artificial Intelligence ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 53,2 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im BetaShares - Global Robotics and Artificial Intelligence ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im BetaShares - Global Robotics and Artificial Intelligence ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 10,83 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 71,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 45 Aktien.

Wie bewerten wir den BetaShares - Global Robotics and Artificial Intelligence ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den BetaShares - Global Robotics and Artificial Intelligence ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des BetaShares - Global Robotics and Artificial Intelligence ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.