BetaShares - Global Uranium ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: AU0000220204 | Symbol: URNM.AX
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der BetaShares - Global Uranium ETF (ISIN: AU0000220204) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im BetaShares - Global Uranium ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,18 weist der BetaShares - Global Uranium ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (17,4), KBV (2,6), KUV (6,0) und KCV (13,9) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des BetaShares - Global Uranium ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,85 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 2046,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 204,7%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 59,5% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 33,6%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des BetaShares - Global Uranium ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,97 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 0,0%, die Nettogewinnmarge -1791,2%, die Bruttomarge -18,8% und der Kapitalumschlag 0,2. In Summe signalisiert dies eine strukturell belastete Ertragslage der Aktien im ETF.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des BetaShares - Global Uranium ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,91 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 4,5%, der Verschuldungsgrad liegt bei 10,7% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 8,9%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,25 zeigt der BetaShares - Global Uranium ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 102,0%, die Gewinnvolatilität bei 136,9%; die Kursvolatilität beträgt 53,9% über drei Monate und 64,9% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,63 deutet das Dividendenprofil des BetaShares - Global Uranium ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,3% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,8%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,43 deutet das Momentumprofil des BetaShares - Global Uranium ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -3,9%, ein 12-Monats-Momentum von 19,7% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -5,9%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,85)
- Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,97)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,91)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,25)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,43)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,63)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum BetaShares - Global Uranium ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den BetaShares - Global Uranium ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den BetaShares - Global Uranium ETF ein positives Kurspotenzial von 7487,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 89 % der Positionen.
In welche Länder investiert der BetaShares - Global Uranium ETF?
Der regionale Schwerpunkt des BetaShares - Global Uranium ETF liegt auf KZ mit einem Anteil von 31,6 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im BetaShares - Global Uranium ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im BetaShares - Global Uranium ETF ist JSC National Atomic Company Kazatomprom mit einem Gewicht von 15,81 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 69,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 44 Aktien.
Wie bewerten wir den BetaShares - Global Uranium ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den BetaShares - Global Uranium ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des BetaShares - Global Uranium ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.