BetaShares - Managed Risk Australian Shares Complex ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: AU00000AUST8 | Symbol: AUST.AX
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der BetaShares - Managed Risk Australian Shares Complex ETF (ISIN: AU00000AUST8) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im BetaShares - Managed Risk Australian Shares Complex ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,28 wird die Bewertung des BetaShares - Managed Risk Australian Shares Complex ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (23,2), KBV (2,8), KUV (2,6) und KCV (11,7) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,49 zeigt der BetaShares - Managed Risk Australian Shares Complex ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 226,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 140,3% sowie Analystenschätzungen von 8,4% (EPS) und 5,4% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des BetaShares - Managed Risk Australian Shares Complex ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,3%, eine Nettogewinnmarge von 18,5%, eine Bruttomarge von 42,5% sowie einen Kapitalumschlag von 0,4. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,33 deutet das Verschuldungsprofil des BetaShares - Managed Risk Australian Shares Complex ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 38,3%, ein Verschuldungsgrad von 46,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,4%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,62 weist der BetaShares - Managed Risk Australian Shares Complex ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 27,0%, die Gewinnvolatilität bei 62,1%; die Kursvolatilität beträgt 32,1% über drei Monate und 30,8% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,71 weist der BetaShares - Managed Risk Australian Shares Complex ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,0%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,3%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der BetaShares - Managed Risk Australian Shares Complex ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,16 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 8,5%, das 12-Monats-Momentum 10,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 0,8%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,28)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,49)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,33)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,62)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,71)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum BetaShares - Managed Risk Australian Shares Complex ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den BetaShares - Managed Risk Australian Shares Complex ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den BetaShares - Managed Risk Australian Shares Complex ETF ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von -1,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der BetaShares - Managed Risk Australian Shares Complex ETF?
Der regionale Schwerpunkt des BetaShares - Managed Risk Australian Shares Complex ETF liegt auf Australien mit einem Anteil von 96,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im BetaShares - Managed Risk Australian Shares Complex ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im BetaShares - Managed Risk Australian Shares Complex ETF ist BHP Group Limited mit einem Gewicht von 11,51 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 54,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 193 Aktien.
Wie bewerten wir den BetaShares - Managed Risk Australian Shares Complex ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den BetaShares - Managed Risk Australian Shares Complex ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des BetaShares - Managed Risk Australian Shares Complex ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate).