BetaShares - Managed Risk Global Shares Complex ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: AU00000WRLD7 | Symbol: WRLD.AX
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der BetaShares - Managed Risk Global Shares Complex ETF (ISIN: AU00000WRLD7) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im BetaShares - Managed Risk Global Shares Complex ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,67 wird die Bewertung des BetaShares - Managed Risk Global Shares Complex ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (22,1), KBV (4,2), KUV (3,1) und KCV (17,0) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der BetaShares - Managed Risk Global Shares Complex ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 121,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 368,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 20,1%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 13,0%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des BetaShares - Managed Risk Global Shares Complex ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,94 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 11,9%, die Nettogewinnmarge 25,7%, die Bruttomarge liegt bei 56,5% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des BetaShares - Managed Risk Global Shares Complex ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 22,5%, einen Verschuldungsgrad von 35,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der BetaShares - Managed Risk Global Shares Complex ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 27,4%, die Gewinnvolatilität bei 74,1%; die Kursvolatilität beträgt 37,4% über drei Monate und 35,1% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,28 deutet das Dividendenprofil des BetaShares - Managed Risk Global Shares Complex ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,3% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,5%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,46 weist der BetaShares - Managed Risk Global Shares Complex ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 3,8%, das 12-Monats-Momentum bei 27,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,67)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,94)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,07)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,46)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,28)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum BetaShares - Managed Risk Global Shares Complex ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den BetaShares - Managed Risk Global Shares Complex ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den BetaShares - Managed Risk Global Shares Complex ETF ein positives Kurspotenzial von 20,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der BetaShares - Managed Risk Global Shares Complex ETF?
Der regionale Schwerpunkt des BetaShares - Managed Risk Global Shares Complex ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 75,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im BetaShares - Managed Risk Global Shares Complex ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im BetaShares - Managed Risk Global Shares Complex ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 5,25 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 38,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 1131 Aktien.
Wie bewerten wir den BetaShares - Managed Risk Global Shares Complex ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den BetaShares - Managed Risk Global Shares Complex ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des BetaShares - Managed Risk Global Shares Complex ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.