BetaShares - S&P 500 Equal Weight ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: AU000000QUS9  |  Symbol: QUS.AX

Stand: 16.09.2026

Überblick

Der BetaShares - S&P 500 Equal Weight ETF (ISIN: AU000000QUS9) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im BetaShares - S&P 500 Equal Weight ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,40 wird die Bewertung des BetaShares - S&P 500 Equal Weight ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (20,9), KBV (3,1), KUV (1,9) und KCV (12,6) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des BetaShares - S&P 500 Equal Weight ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 73,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 121,0% sowie Prognosen von 9,7% für das EPS-Wachstum und 6,9% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,53 weist der BetaShares - S&P 500 Equal Weight ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,2%, die Nettogewinnmarge bei 15,1%, die Bruttomarge beträgt 48,4% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des BetaShares - S&P 500 Equal Weight ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 31,5%, einen Verschuldungsgrad von 49,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 30,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,40 weist der BetaShares - S&P 500 Equal Weight ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 18,0%, die Gewinnvolatilität bei 82,5%; die Kursvolatilität beträgt 35,2% über drei Monate und 34,5% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,17 zeigt der BetaShares - S&P 500 Equal Weight ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,6%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,8%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Der BetaShares - S&P 500 Equal Weight ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,23 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 1,9%, das 12-Monats-Momentum 16,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 5,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,40)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,18)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,53)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,23)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,40)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,23)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,17)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum BetaShares - S&P 500 Equal Weight ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den BetaShares - S&P 500 Equal Weight ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den BetaShares - S&P 500 Equal Weight ETF ein positives Kurspotenzial von 17,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.

In welche Länder investiert der BetaShares - S&P 500 Equal Weight ETF?

Der regionale Schwerpunkt des BetaShares - S&P 500 Equal Weight ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 97,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im BetaShares - S&P 500 Equal Weight ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im BetaShares - S&P 500 Equal Weight ETF ist Zebra Technologies Corporation mit einem Gewicht von 0,36 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 3,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 439 Aktien.

Wie bewerten wir den BetaShares - S&P 500 Equal Weight ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den BetaShares - S&P 500 Equal Weight ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des BetaShares - S&P 500 Equal Weight ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).