BetaShares S&P/ASX 200 Financials Sector ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: AU000000QFN1 | Symbol: QFN.AX
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der BetaShares S&P/ASX 200 Financials Sector ETF (ISIN: AU000000QFN1) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im BetaShares S&P/ASX 200 Financials Sector ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwächen im Portfolio: schwaches Wachstum und hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,20 zeigt die Bewertung des BetaShares S&P/ASX 200 Financials Sector ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,9), KBV (2,0), KUV (2,2) und KCV (8,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,64 zeigt der BetaShares S&P/ASX 200 Financials Sector ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 94,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 82,2% sowie Analystenschätzungen von 4,4% (EPS) und 3,1% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,27 zeigt der BetaShares S&P/ASX 200 Financials Sector ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,4%, eine Nettogewinnmarge von 12,8%, eine Bruttomarge von 41,9% sowie ein Kapitalumschlag von 0,1. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des BetaShares S&P/ASX 200 Financials Sector ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,78 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 158,0%, der Verschuldungsgrad liegt bei 71,2% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 20,9%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,96 zeigt der BetaShares S&P/ASX 200 Financials Sector ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 39,9%, eine Gewinnvolatilität von 29,0% sowie eine Kursvolatilität von 21,0% (3M) und 23,6% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,98 zeigt der BetaShares S&P/ASX 200 Financials Sector ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,0%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,6% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der BetaShares S&P/ASX 200 Financials Sector ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,12 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 0,1%, das 12-Monats-Momentum -2,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 0,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,20)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,64)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,27)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,78)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,96)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,12)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,98)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum BetaShares S&P/ASX 200 Financials Sector ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den BetaShares S&P/ASX 200 Financials Sector ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den BetaShares S&P/ASX 200 Financials Sector ETF ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von -4,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 89 % der Positionen.
In welche Länder investiert der BetaShares S&P/ASX 200 Financials Sector ETF?
Der regionale Schwerpunkt des BetaShares S&P/ASX 200 Financials Sector ETF liegt auf Australien mit einem Anteil von 99,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im BetaShares S&P/ASX 200 Financials Sector ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im BetaShares S&P/ASX 200 Financials Sector ETF ist Commonwealth Bank of Australia mit einem Gewicht von 29,66 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 93,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 24 Aktien.
Wie bewerten wir den BetaShares S&P/ASX 200 Financials Sector ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den BetaShares S&P/ASX 200 Financials Sector ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des BetaShares S&P/ASX 200 Financials Sector ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.