Billionaires Club ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US30151E4347  |  Symbol: CLUB

Stand: 05.10.2026

Überblick

Der Billionaires Club ETF (ISIN: US30151E4347) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Billionaires Club ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,56 wird die Bewertung des Billionaires Club ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (18,8), KBV (3,9), KUV (2,4) und KCV (15,7) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,44 weist der Billionaires Club ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 93,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 176,9%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 13,9%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 13,0%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Billionaires Club ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,00 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 15,9%, die Nettogewinnmarge 23,3%, die Bruttomarge liegt bei 47,8% und der Kapitalumschlag bei 0,9. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Billionaires Club ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 28,3%, einen Verschuldungsgrad von 39,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,04 zeigt der Billionaires Club ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 21,6%, eine Gewinnvolatilität von 94,7% sowie eine Volatilität von 42,3% (3M) und 45,5% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,40 deutet das Dividendenprofil des Billionaires Club ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,4%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Der Billionaires Club ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,21 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 0,2%, das 12-Monats-Momentum 6,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -1,5%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,56)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,44)
  • Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,00)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,07)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,04)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,21)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,40)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Billionaires Club ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Billionaires Club ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Billionaires Club ETF ein positives Kurspotenzial von 28,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Billionaires Club ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Billionaires Club ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 63,7 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im Billionaires Club ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Billionaires Club ETF ist SoftBank Group Corp. mit einem Gewicht von 4,95 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 44,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 25 Aktien.

Wie bewerten wir den Billionaires Club ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Billionaires Club ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Billionaires Club ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.