BlackRock ETF Trust - iShares International Equity Factor Rotation Active ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US09290C6811 | Symbol: IDYN
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der BlackRock ETF Trust - iShares International Equity Factor Rotation Active ETF (ISIN: US09290C6811) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im BlackRock ETF Trust - iShares International Equity Factor Rotation Active ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,02 zeigt die Bewertung des BlackRock ETF Trust - iShares International Equity Factor Rotation Active ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,3), KBV (2,2), KUV (1,7) und KCV (8,9) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des BlackRock ETF Trust - iShares International Equity Factor Rotation Active ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 54,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 195,5% sowie Prognosen von 12,7% für das EPS-Wachstum und 7,9% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,35 weist der BlackRock ETF Trust - iShares International Equity Factor Rotation Active ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,6%, die Nettogewinnmarge bei 16,0%, die Bruttomarge beträgt 47,4% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des BlackRock ETF Trust - iShares International Equity Factor Rotation Active ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 52,4%, einen Verschuldungsgrad von 39,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 17,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,49 weist der BlackRock ETF Trust - iShares International Equity Factor Rotation Active ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 20,6%, die Gewinnvolatilität bei 51,1%; die Kursvolatilität beträgt 32,6% über drei Monate und 33,5% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,49 weist der BlackRock ETF Trust - iShares International Equity Factor Rotation Active ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,0%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 4,0%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,54 weist der BlackRock ETF Trust - iShares International Equity Factor Rotation Active ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 1,4%, das 12-Monats-Momentum bei 44,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,15)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,35)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,13)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,49)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,54)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,49)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum BlackRock ETF Trust - iShares International Equity Factor Rotation Active ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den BlackRock ETF Trust - iShares International Equity Factor Rotation Active ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den BlackRock ETF Trust - iShares International Equity Factor Rotation Active ETF ein positives Kurspotenzial von 14,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der BlackRock ETF Trust - iShares International Equity Factor Rotation Active ETF?
Der regionale Schwerpunkt des BlackRock ETF Trust - iShares International Equity Factor Rotation Active ETF liegt auf Japan mit einem Anteil von 19,0 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im BlackRock ETF Trust - iShares International Equity Factor Rotation Active ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im BlackRock ETF Trust - iShares International Equity Factor Rotation Active ETF ist ASML Holding N.V. mit einem Gewicht von 4,30 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 23,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 210 Aktien.
Wie bewerten wir den BlackRock ETF Trust - iShares International Equity Factor Rotation Active ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den BlackRock ETF Trust - iShares International Equity Factor Rotation Active ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des BlackRock ETF Trust - iShares International Equity Factor Rotation Active ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.