BMO Equal Weight Global Gold Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA0556952095 | Symbol: ZGD.TO
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ISIN: CA0556952095) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im BMO Equal Weight Global Gold Index ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,37 wird die Bewertung des BMO Equal Weight Global Gold Index ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (14,4), KBV (2,7), KUV (4,2) und KCV (10,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,54 weist der BMO Equal Weight Global Gold Index ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 148,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 443,6%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 32,0%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 101,0%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der BMO Equal Weight Global Gold Index ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 10,0%, die Nettogewinnmarge bei 27,0%, die Bruttomarge beträgt 44,8% und der Kapitalumschlag 0,3. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des BMO Equal Weight Global Gold Index ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,98 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 6,0%, der Verschuldungsgrad liegt bei 12,2% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 9,6%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,16 zeigt der BMO Equal Weight Global Gold Index ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 43,8%, die Gewinnvolatilität bei 139,9%; die Kursvolatilität beträgt 57,2% über drei Monate und 61,7% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,74 deutet das Dividendenprofil des BMO Equal Weight Global Gold Index ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,5% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,7%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,52 weist der BMO Equal Weight Global Gold Index ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 7,5%, das 12-Monats-Momentum bei 32,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 3,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,37)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,54)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,98)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,52)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,74)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum BMO Equal Weight Global Gold Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den BMO Equal Weight Global Gold Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den BMO Equal Weight Global Gold Index ETF ein positives Kurspotenzial von 44,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der BMO Equal Weight Global Gold Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des BMO Equal Weight Global Gold Index ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 79,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im BMO Equal Weight Global Gold Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im BMO Equal Weight Global Gold Index ETF ist Wesdome Gold Mines Ltd. mit einem Gewicht von 2,14 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 20,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 53 Aktien.
Wie bewerten wir den BMO Equal Weight Global Gold Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den BMO Equal Weight Global Gold Index ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des BMO Equal Weight Global Gold Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.