BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA05585A2083 | Symbol: ZEO.TO
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ISIN: CA05585A2083) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,00 zeigt die Bewertung des BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (20,6), KBV (2,8), KUV (2,7) und KCV (9,5) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,38 zeigt der BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 138,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 631,6% sowie Analystenschätzungen von -6,7% (EPS) und -1,4% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,5%, eine Nettogewinnmarge von 16,3%, eine Bruttomarge von 30,0% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,3%, einen Verschuldungsgrad von 32,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 24,3%, die Gewinnvolatilität bei 66,7%; die Kursvolatilität beträgt 30,8% über drei Monate und 26,1% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,01 zeigt der BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,1%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,2% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,65 weist der BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 2,1%, das 12-Monats-Momentum bei 40,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 12,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,00)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,38)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,12)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,23)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,65)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF ein positives Kurspotenzial von 5,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 59 % der Positionen.
In welche Länder investiert der BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF ist ARC Resources Ltd. mit einem Gewicht von 12,74 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 9 Aktien.
Wie bewerten wir den BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.