BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA05585A2083 | Symbol: ZEO.TO
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ISIN: CA05585A2083) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,10 zeigt die Bewertung des BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (19,1), KBV (2,2), KUV (3,0) und KCV (7,5) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,33 zeigt der BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 205,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 232,0% sowie Analystenschätzungen von -0,5% (EPS) und -1,2% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,5%, eine Nettogewinnmarge von 17,0%, eine Bruttomarge von 36,3% sowie einen Kapitalumschlag von 0,3. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,26 deutet das Verschuldungsprofil des BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 30,5%, ein Verschuldungsgrad von 37,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,6%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,47 weist der BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 27,3%, die Gewinnvolatilität bei 74,0%; die Kursvolatilität beträgt 23,7% über drei Monate und 25,6% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,08 zeigt der BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,7%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,7% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,60 weist der BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 1,5%, das 12-Monats-Momentum bei 30,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 11,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,33)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,26)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,47)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,60)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,08)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF ein positives Kurspotenzial von 9,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF ist ARC Resources Ltd. mit einem Gewicht von 8,05 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 74,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 14 Aktien.
Wie bewerten wir den BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.