BMO Equal Weight US Banks Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA05590V1067 | Symbol: ZBK.TO
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der BMO Equal Weight US Banks Index ETF (ISIN: CA05590V1067) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im BMO Equal Weight US Banks Index ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,31 wird die Bewertung des BMO Equal Weight US Banks Index ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (13,5), KBV (1,2), KUV (2,5) und KCV (10,2) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des BMO Equal Weight US Banks Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 84,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 73,2% sowie Prognosen von 16,3% für das EPS-Wachstum und 5,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des BMO Equal Weight US Banks Index ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,1%, eine Nettogewinnmarge von 19,9%, eine Bruttomarge von 68,2% sowie einen Kapitalumschlag von 0,1. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,30 deutet das Verschuldungsprofil des BMO Equal Weight US Banks Index ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 83,7%, ein Verschuldungsgrad von 44,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 10,3%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,82 zeigt der BMO Equal Weight US Banks Index ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 25,3%, eine Gewinnvolatilität von 25,5% sowie eine Kursvolatilität von 23,4% (3M) und 25,0% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,49 weist der BMO Equal Weight US Banks Index ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,8%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,4%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,40 weist der BMO Equal Weight US Banks Index ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 12,4%, das 12-Monats-Momentum bei 18,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,12)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,08)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,30)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,82)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,40)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,49)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum BMO Equal Weight US Banks Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den BMO Equal Weight US Banks Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den BMO Equal Weight US Banks Index ETF ein positives Kurspotenzial von 10,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 76 % der Positionen.
In welche Länder investiert der BMO Equal Weight US Banks Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des BMO Equal Weight US Banks Index ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im BMO Equal Weight US Banks Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im BMO Equal Weight US Banks Index ETF ist Citigroup Inc. mit einem Gewicht von 5,12 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 47,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 22 Aktien.
Wie bewerten wir den BMO Equal Weight US Banks Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den BMO Equal Weight US Banks Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des BMO Equal Weight US Banks Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).