BMO Equal Weight US Health Care Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA05586K1066 | Symbol: ZHU.TO
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der BMO Equal Weight US Health Care Index ETF (ISIN: CA05586K1066) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im BMO Equal Weight US Health Care Index ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,55 wird die Bewertung des BMO Equal Weight US Health Care Index ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (24,1), KBV (3,3), KUV (1,7) und KCV (12,2) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des BMO Equal Weight US Health Care Index ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 76,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 35,0% sowie Prognosen von 18,1% für das EPS-Wachstum und 10,3% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der BMO Equal Weight US Health Care Index ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,5%, die Nettogewinnmarge bei 10,7%, die Bruttomarge beträgt 55,3% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des BMO Equal Weight US Health Care Index ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 25,1%, einen Verschuldungsgrad von 49,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 33,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,23 zeigt der BMO Equal Weight US Health Care Index ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 18,8%, eine Gewinnvolatilität von 139,0% sowie eine Volatilität von 37,5% (3M) und 36,4% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,66 deutet das Dividendenprofil des BMO Equal Weight US Health Care Index ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,8% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,9%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,58 weist der BMO Equal Weight US Health Care Index ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 15,0%, das 12-Monats-Momentum bei 39,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,55)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,15)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,11)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,23)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,58)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,66)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum BMO Equal Weight US Health Care Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den BMO Equal Weight US Health Care Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den BMO Equal Weight US Health Care Index ETF ein positives Kurspotenzial von 14,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der BMO Equal Weight US Health Care Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des BMO Equal Weight US Health Care Index ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 94,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im BMO Equal Weight US Health Care Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im BMO Equal Weight US Health Care Index ETF ist Revolution Medicines Inc. mit einem Gewicht von 2,36 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 19,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 76 Aktien.
Wie bewerten wir den BMO Equal Weight US Health Care Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den BMO Equal Weight US Health Care Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des BMO Equal Weight US Health Care Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.