BMO Equal Weight US Health Care Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA05586K1066 | Symbol: ZHU.TO
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der BMO Equal Weight US Health Care Index ETF (ISIN: CA05586K1066) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im BMO Equal Weight US Health Care Index ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,78 weist der BMO Equal Weight US Health Care Index ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (24,9), KBV (3,3), KUV (1,9) und KCV (14,6) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des BMO Equal Weight US Health Care Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 73,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 274,6% sowie Prognosen von 38,5% für das EPS-Wachstum und 13,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,39 weist der BMO Equal Weight US Health Care Index ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 1,9%, die Nettogewinnmarge bei 3,1%, die Bruttomarge beträgt 58,9% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des BMO Equal Weight US Health Care Index ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,9%, einen Verschuldungsgrad von 42,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 30,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,13 zeigt der BMO Equal Weight US Health Care Index ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 21,9%, eine Gewinnvolatilität von 76,9% sowie eine Volatilität von 36,0% (3M) und 37,3% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,74 deutet das Dividendenprofil des BMO Equal Weight US Health Care Index ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,7% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,8%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,55 weist der BMO Equal Weight US Health Care Index ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 2,5%, das 12-Monats-Momentum bei 21,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,78)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,39)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,12)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,13)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,55)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,74)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum BMO Equal Weight US Health Care Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den BMO Equal Weight US Health Care Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den BMO Equal Weight US Health Care Index ETF ein positives Kurspotenzial von 18,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der BMO Equal Weight US Health Care Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des BMO Equal Weight US Health Care Index ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 97,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im BMO Equal Weight US Health Care Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im BMO Equal Weight US Health Care Index ETF ist PerkinElmer Inc. mit einem Gewicht von 1,25 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 11,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 97 Aktien.
Wie bewerten wir den BMO Equal Weight US Health Care Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den BMO Equal Weight US Health Care Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des BMO Equal Weight US Health Care Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.