BMO MSCI Canada Selection Equity Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA05587Y1051 | Symbol: ESGA.TO
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der BMO MSCI Canada Selection Equity Index ETF (ISIN: CA05587Y1051) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im BMO MSCI Canada Selection Equity Index ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,31 wird die Bewertung des BMO MSCI Canada Selection Equity Index ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (20,7), KBV (2,8), KUV (2,5) und KCV (12,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des BMO MSCI Canada Selection Equity Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 110,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 201,6% sowie Prognosen von 11,7% für das EPS-Wachstum und 5,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des BMO MSCI Canada Selection Equity Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,7%, eine Nettogewinnmarge von 14,4%, eine Bruttomarge von 44,3% sowie einen Kapitalumschlag von 0,4. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des BMO MSCI Canada Selection Equity Index ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 76,1%, einen Verschuldungsgrad von 43,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,59 weist der BMO MSCI Canada Selection Equity Index ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 29,4%, die Gewinnvolatilität bei 84,7%; die Kursvolatilität beträgt 32,3% über drei Monate und 31,0% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,25 zeigt der BMO MSCI Canada Selection Equity Index ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,0%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,8%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,30 weist der BMO MSCI Canada Selection Equity Index ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 5,7%, das 12-Monats-Momentum bei 34,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,31)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,08)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,59)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,30)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,25)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum BMO MSCI Canada Selection Equity Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den BMO MSCI Canada Selection Equity Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den BMO MSCI Canada Selection Equity Index ETF ein positives Kurspotenzial von 12,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 60 % der Positionen.
In welche Länder investiert der BMO MSCI Canada Selection Equity Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des BMO MSCI Canada Selection Equity Index ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 97,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im BMO MSCI Canada Selection Equity Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im BMO MSCI Canada Selection Equity Index ETF ist The Toronto-Dominion Bank mit einem Gewicht von 14,65 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 64,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 46 Aktien.
Wie bewerten wir den BMO MSCI Canada Selection Equity Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den BMO MSCI Canada Selection Equity Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des BMO MSCI Canada Selection Equity Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate).