BMO MSCI India Selection Equity Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA05575G1081 | Symbol: BMOIF
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der BMO MSCI India Selection Equity Index ETF (ISIN: CA05575G1081) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im BMO MSCI India Selection Equity Index ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,47 wird die Bewertung des BMO MSCI India Selection Equity Index ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (24,9), KBV (2,9), KUV (2,5) und KCV (39,4) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der BMO MSCI India Selection Equity Index ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 169,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 222,3%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 15,2%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 10,6%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,46 weist der BMO MSCI India Selection Equity Index ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,8%, die Nettogewinnmarge bei 12,6%, die Bruttomarge beträgt 39,0% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der BMO MSCI India Selection Equity Index ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 17,2%, der Verschuldungsgrad bei 24,6% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 14,4%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,71 weist der BMO MSCI India Selection Equity Index ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 27,4%, die Gewinnvolatilität bei 28,9%; die Kursvolatilität beträgt 27,3% über drei Monate und 24,4% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,42 deutet das Dividendenprofil des BMO MSCI India Selection Equity Index ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,9% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,9%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der BMO MSCI India Selection Equity Index ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,20 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 4,6%, das 12-Monats-Momentum -8,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -2,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,47)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,46)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,71)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,20)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,42)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum BMO MSCI India Selection Equity Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den BMO MSCI India Selection Equity Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den BMO MSCI India Selection Equity Index ETF ein positives Kurspotenzial von 22,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 86 % der Positionen.
In welche Länder investiert der BMO MSCI India Selection Equity Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des BMO MSCI India Selection Equity Index ETF liegt auf Indien mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im BMO MSCI India Selection Equity Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im BMO MSCI India Selection Equity Index ETF ist Reliance Industries Limited mit einem Gewicht von 18,39 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 66,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 41 Aktien.
Wie bewerten wir den BMO MSCI India Selection Equity Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den BMO MSCI India Selection Equity Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des BMO MSCI India Selection Equity Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.