BMO MSCI USA High Quality Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA05580L1004 | Symbol: ZUQ.TO
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ISIN: CA05580L1004) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im BMO MSCI USA High Quality Index ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,04 weist der BMO MSCI USA High Quality Index ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (29,4), KBV (10,8), KUV (5,6) und KCV (25,3) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der BMO MSCI USA High Quality Index ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 131,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 541,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 19,1%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 15,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des BMO MSCI USA High Quality Index ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,52 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 18,4%, die Nettogewinnmarge 31,8%, die Bruttomarge liegt bei 63,5% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des BMO MSCI USA High Quality Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,1%, einen Verschuldungsgrad von 35,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,54 weist der BMO MSCI USA High Quality Index ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 25,9%, die Gewinnvolatilität bei 52,4%; die Kursvolatilität beträgt 37,5% über drei Monate und 33,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,53 deutet das Dividendenprofil des BMO MSCI USA High Quality Index ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,9% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,0%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,35 weist der BMO MSCI USA High Quality Index ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 11,5%, das 12-Monats-Momentum bei 21,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 3,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,52)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,21)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,54)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,35)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,53)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum BMO MSCI USA High Quality Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den BMO MSCI USA High Quality Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den BMO MSCI USA High Quality Index ETF ein positives Kurspotenzial von 16,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 83 % der Positionen.
In welche Länder investiert der BMO MSCI USA High Quality Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des BMO MSCI USA High Quality Index ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 97,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im BMO MSCI USA High Quality Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im BMO MSCI USA High Quality Index ETF ist Eli Lilly and Company mit einem Gewicht von 7,20 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 52,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 106 Aktien.
Wie bewerten wir den BMO MSCI USA High Quality Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den BMO MSCI USA High Quality Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des BMO MSCI USA High Quality Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.