BMO Premium Yield ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA05600A2092 | Symbol: ZPAY.TO
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der BMO Premium Yield ETF (ISIN: CA05600A2092) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im BMO Premium Yield ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,01 weist der BMO Premium Yield ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (29,0), KBV (10,8), KUV (5,1) und KCV (24,6) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der BMO Premium Yield ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 259,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 505,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 18,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 16,7%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des BMO Premium Yield ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,52 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 23,2%, die Nettogewinnmarge 35,3%, die Bruttomarge liegt bei 63,1% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des BMO Premium Yield ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,9%, einen Verschuldungsgrad von 38,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,77 zeigt der BMO Premium Yield ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 31,4%, eine Gewinnvolatilität von 40,0% sowie eine Kursvolatilität von 33,3% (3M) und 29,5% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,52 deutet das Dividendenprofil des BMO Premium Yield ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,2% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,1%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der BMO Premium Yield ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,10 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 8,2%, das 12-Monats-Momentum 10,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 0,1%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,52)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,77)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,52)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum BMO Premium Yield ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den BMO Premium Yield ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den BMO Premium Yield ETF ein positives Kurspotenzial von 20,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 82 % der Positionen.
In welche Länder investiert der BMO Premium Yield ETF?
Der regionale Schwerpunkt des BMO Premium Yield ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im BMO Premium Yield ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im BMO Premium Yield ETF ist Visa Inc. mit einem Gewicht von 13,60 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 74,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 21 Aktien.
Wie bewerten wir den BMO Premium Yield ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den BMO Premium Yield ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des BMO Premium Yield ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.