BMO SIA Focused North American Equity Fund (ETF Series) – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA09661G1054 | Symbol: ZFN.TO
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der BMO SIA Focused North American Equity Fund (ETF Series) (ISIN: CA09661G1054) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im BMO SIA Focused North American Equity Fund (ETF Series) ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,77 weist der BMO SIA Focused North American Equity Fund (ETF Series) eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (33,5), KBV (7,6), KUV (5,1) und KCV (30,3) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des BMO SIA Focused North American Equity Fund (ETF Series) erscheint mit einem Z-Score von -0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 37,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 90,8% sowie Prognosen von 14,8% für das EPS-Wachstum und 9,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,53 weist der BMO SIA Focused North American Equity Fund (ETF Series) ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,4%, die Nettogewinnmarge bei 19,7%, die Bruttomarge beträgt 53,6% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des BMO SIA Focused North American Equity Fund (ETF Series) erscheint mit einem Z-Score von -0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 36,2%, einen Verschuldungsgrad von 58,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,49 weist der BMO SIA Focused North American Equity Fund (ETF Series) ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 32,2%, die Gewinnvolatilität bei 76,6%; die Kursvolatilität beträgt 35,6% über drei Monate und 31,7% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,14 zeigt der BMO SIA Focused North American Equity Fund (ETF Series) ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,0%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,4%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,19 zeigt der BMO SIA Focused North American Equity Fund (ETF Series) ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 27,5%, das 12-Monats-Momentum 57,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 11,7%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,77)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,07)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,53)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,18)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,49)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,19)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,14)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum BMO SIA Focused North American Equity Fund (ETF Series)
Wie lautet die Analystenprognose für den BMO SIA Focused North American Equity Fund (ETF Series)?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den BMO SIA Focused North American Equity Fund (ETF Series) ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von 2,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der BMO SIA Focused North American Equity Fund (ETF Series)?
Der regionale Schwerpunkt des BMO SIA Focused North American Equity Fund (ETF Series) liegt auf USA mit einem Anteil von 84,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im BMO SIA Focused North American Equity Fund (ETF Series) am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im BMO SIA Focused North American Equity Fund (ETF Series) ist Eli Lilly and Company mit einem Gewicht von 8,29 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 78,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 13 Aktien.
Wie bewerten wir den BMO SIA Focused North American Equity Fund (ETF Series)?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den BMO SIA Focused North American Equity Fund (ETF Series) als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des BMO SIA Focused North American Equity Fund (ETF Series)?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.