BNY Mellon Concentrated Growth ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US05613H2094 | Symbol: BKCG
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der BNY Mellon Concentrated Growth ETF (ISIN: US05613H2094) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im BNY Mellon Concentrated Growth ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,15 weist der BNY Mellon Concentrated Growth ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (30,1), KBV (9,0), KUV (6,7) und KCV (23,0) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des BNY Mellon Concentrated Growth ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,82 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 109,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 304,9%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 17,7% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 13,7%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des BNY Mellon Concentrated Growth ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,57 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 17,8%, die Nettogewinnmarge 30,5%, die Bruttomarge liegt bei 63,7% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,33 weist der BNY Mellon Concentrated Growth ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 5,3%, der Verschuldungsgrad bei 33,9% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 23,0%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der BNY Mellon Concentrated Growth ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 23,7%, die Gewinnvolatilität bei 41,3%; die Kursvolatilität beträgt 32,7% über drei Monate und 29,5% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,72 deutet das Dividendenprofil des BNY Mellon Concentrated Growth ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,9% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,8%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der BNY Mellon Concentrated Growth ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,13 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -5,6%, das 12-Monats-Momentum 40,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -0,8%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,82)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,57)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,33)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,13)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,72)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum BNY Mellon Concentrated Growth ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den BNY Mellon Concentrated Growth ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den BNY Mellon Concentrated Growth ETF ein positives Kurspotenzial von 28,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der BNY Mellon Concentrated Growth ETF?
Der regionale Schwerpunkt des BNY Mellon Concentrated Growth ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 87,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im BNY Mellon Concentrated Growth ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im BNY Mellon Concentrated Growth ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 11,41 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 62,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 24 Aktien.
Wie bewerten wir den BNY Mellon Concentrated Growth ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den BNY Mellon Concentrated Growth ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des BNY Mellon Concentrated Growth ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.